Flexi级别 - 重新组织排序和组帐户

iconfinder_select_rearrange_backlog_items_order_list_up_2673027.png Flexi级别 - 帐户分组和排序

 

帐户图表 (COA.)是一个创建的列表 账户 由组织使用用于定义或收到金钱或其等效项的每类项目。 威廉德

在报告业务活动时,您可能希望看到高级摘要报告以及进一步的详细级别报告。因此,将许多帐户崩溃到一个组或标题级别并根据您的需求进行排序是有用的。

大多数会计产品具有GL帐户标题和子帐户,或者可能具有帐户级别,但是这些通常是固定的,用户需要在定义帐户图表时决定摘要或细节的级别。改变这个后来是痛苦的。

Bi4Cloud提供读取现有GL帐户级别的功能,然后允许您:

  1. 定义您自己的报告级别/组 - Flexi级别
  2. 将组帐户和级别进入这些新报告Flexi级别
  3. 确定并控制该Flexi级别报告的排序位置
  4. 与作业一起使用(myob),class(qbo) or 跟踪代码(Xero)

所有这些功能都是使用简单的拖放用户界面实现的。

add_generalexpense.gif.

该程序允许定义最多4个级别和对帐户和子级别的安排,并具有完全灵活的组合和匹配的组和级别。  方式很酷的东西 

菜单选项中提供此分组和排序功能 GL组和排序 从管理页面上的“很酷的填充”按钮。

在当前版本中,此功能在Google Chrome中效果最佳

第一次运行此运行现有的帐户图表是读取并分析已存在的任何帐户级别和层次结构。默认情况下,程序将根据帐户类型将帐户放入组中:

  • 1资产
  • 2负债
  • 3股权
  • 4个收入 
  • 5销售额
  • 6支出
  • 8其他收入
  • 9其他费用

它将根据您的会计软件显示这样的内容。 更多细节

gs01.png.

单击箭头展开级别

右键单击一个组 显示一个选项框以允许您创建一个

  • 顶级组或a
  • 当前项目的孩子

gs02.png.

新添加的组将出现在列表的末尾 
在我们的示例中,我们添加了一个名为顶级组  基本开销。

下一步左键单击以将其拖动到所需的位置。

gs03.png.

新创造了 团体 元素可以移动以改变它出现的排序位置,或将其丢弃到另一个组中。左键单击鼠标并拖动元素。鼠标指针的突出显示的框将显示一个图形图形 加号 or an 插入图标 如果释放鼠标按钮,请指示所提出的操作。 

下面看看 icon graphic 这将在其他组之间插入元素。

gs04.png.

下面看看 +图标 graphic (加号) 这将元素添加到突出显示的组(或下)。

gs05.png.

要查看有关任何显示的组或帐户的更多详细信息,您可以左键单击“项目”和“蓝色”对话框显示名称,来源和级别信息。下面的示例显示了有关帐户的信息。

gs06.png.

此屏幕显示用户定义组的消息。

gs07.png.

以下屏幕显示如何创建一个子组 旅行  在下面 6 - 费用 and then dragging  旅游 - 国际旅行 - 国家 帐户进入它。

add_travel.gif.

首先创建孩子组 旅行 通过选择添加子组

GS10.png.

孩子组 旅行 被创建为2级组

gs11.png.

和两者 旅行 然后将帐户拖到一个时,进入 旅行 group

gs12.png.

 

警告 - 目前这个组和排序功能是一个测试版,所以请尽量减少你的挫折 每隔几个操作以保存您的工作后按SAVE按钮

 

这篇文章看起来像什么?

以下是BI4损益报告的产量 分析 dimension set to GL Flexi级别1 并突出显示 橙子 是新的 一般费用 被定义为1级的小组。

GS20.png.

在我们的第二个例子中,我们改变了 分析GL Flexi级别2 这表明了合并的 旅行 小组 橙子 这被定义为具有其他2级帐户/组的2级组。

GS21.PNG.

以上示例是简单的,因为清楚起见,以显示所创建的组,但任何所定义的报告级别都可以参与报告作为分析维度或三(3)个子总尺寸中的任何一种。

与所有Bi4Cloud报告一样,这些都可以保存为您的收藏夹,以便随后召回,与其他用户共享或在用户定义的句点上自动通过电子邮件发送 提供更多自动化,比电子表格方法更好的一致性和可重复性。

 

bi4cloud.com

 

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