Account Alignment

iconfinder_bt_align_center_905656.png.  帐户对齐

将多家公司组合在一起时 每个公司的账目图可能有公司之间的姓名和帐号差异。 不一致的帐户和帐户代码可能导致统一报告的问题。

GL帐户对齐功能

GL帐户对齐程序允许用户将帐户映射到一个(主要)帐户图表(COA)。 这在Cool Stuff区域中的Bi4Cloud完成,因此它不会影响或更改会计文件中的实际GL帐户。

帐户对齐可从COOL Stuff Menu获得,请参阅下文。

screen_shot_2019-07-17_AT_12.55.34_am.png.

1.选择参考公司作为硕士COA

首先选择参考公司,这将成为所有其他人都将映射到的主COA。要在主管理屏幕上选择此单击组织菜单选项。

在标有标记的领域 哪家公司是你的COA? 从下拉列表中选择一家公司。

master_coa.png

2.选择一家用于对齐的公司

选择您想要的公司 帐户对齐 通过为该公司选择COOL填充按钮并为上述菜单选择GL帐户对齐。 

该计划将在主人和下属中找到帐户 公司与账户分类相同,作为硕士COA并试图匹配基于

  • 帐号匹配
  • 帐户描述匹配

然后显示自动匹配的帐户。 用户可以使用右侧的下拉列表手动匹配其他帐户。下拉列表将显示与参考公司相同的帐户分类中的任何无与伦比的帐户。

手动对齐的帐户将显示它们现在与蓝点对齐的帐户,该蓝色点表示它已更改。您也可以将鼠标悬停在蓝点上以显示原始帐号和名称。

screen_shot_2019-07-17_AT_1.26.58_AM.png.

完全按下保存退出帐户对齐程序并保存更改。

注意:虽然对齐程序自动尝试如上所述对齐帐户,但它不保存这一点,因为它需要您的验证,因此如果您希望这些对齐将保持保存,则需要按SEAVE。

可以选择和对齐进一步的公司。 完成后,选择综合集团公司并刷新。综合公司现在将根据上述帐户对齐显示帐户。

笔记: 

1. 为一个叙述账户
帐户对齐在一个基础上完成。也就是说,每个GL帐户在每个“对齐”中 公司必须与硕士COA中的独特GL帐户匹配。您无法将两个或更多账户与一家公司的两个或更多账户对齐,只能在主COA中只有一个GL帐户。 在这种情况下,您需要首先将新的GL帐户添加到参考公司主COA中,然后与此新帐户对齐。

2.使用GL帐户组/排序创建要报告的Flexi级别
了解如何将GL帐户组合在一起,更改帐户订单和帐户名称 使用GL帐户组/排序的Flexi级别 在很酷的东西中选择。

 

 

 

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